Tổng Quan Ứng Dụng Power Query Excel Để Làm PnL

Số buổi

NỘI DUNG CHÍNH

Cụ thể

Buổi khai giảng

(Free tham gia)

1 tiếng online

Giới thiệu ứng dụng Power query excel để làm PnL (BC Lời Lỗ)

1. Quy trình lập báo cáo P&L bằng Power Query

2 Vì sao vẫn sử dụng Power query thay vì Power BI

3. Giới thiệu templates P&L

4. Mục tiêu báo cáo P&L của kế toán quản trị

5. Cách thức trình bày báo cáo P&L chuyên nghiệp

File gửi kèm:

Workshop-Power query - P&L (PPP)

PnL Sample - Management Accountant (Excel file)

TÀI LIỆU HDSD: POWER QUERY - TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (TỰ HỌC) PPP

Buổi 1

3h (offline)

Truy xuất dữ liệu từ thư mục và file Excel.

1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu để tự học các bước cơ bản.

2. Giới thiệu dữ liệu và mẫu báo cáo PnL sử dụng trong khóa học.

3. Mục tiêu xây dựng báo cáo P&L.

4. Thực hành: kết nối thư mục, file Excel, tạo calendar tự động, thiết lập quan hệ dữ liệu.

Tài liệu gửi kèm:

MAS-03 POWER QUERY - QUERY FILE- XỬ LÝ DATA RAW

MAS-04 POWER QUERY - DATA MODELS 01- TẠO CALENDAR TỰ ĐỘNG

MAS-05 POWER QUERY - DATA MODELS 02- MAKE RELATIONSHIP

Data : Dataquery-NKC và Master data: Masterdata-Profit center và MasterMAline

PnL Sample - Management Accountant (New)

Bài tập về nhà buổi 1.

Sử dụng DAX và thiết lập kết nối dữ liệu.

1. Viết một số hàm DAX cơ bản.

2. Kết nối Pivot Table và Pivot Chart.

3.Tạo dashboard đơn giản cho báo cáo P&L.

Tài liệu gửi kèm:

MAS-06 POWER QUERY -HÀM DAX (Data Analysis Expressions)

MAS-07 POWER QUERY - CONNECTION CHART & PIVOT

Bài tập về nhà buổi 2.

Buổi 2

3h (offline)

Các tính năng nâng cao trong Power Query.

1. Pivot Power - Pivot chart: MAS-08 POWER QUERY -TẠO DASHBOARD & CHART TYPES'

2. Append : MAS-09 POWER QUERY -APPEND & MERGE

3. Unpivot Columns : MAS-10 POWER QUERY -UNPIVOT COLUMNS

4. Kết nối với google sheet: MAS-11 POWER QUERY -CONNECT GOOGLESHEET

Thiết kế báo cáo P&L.

1. Xác định các khoản mục chính của P&L.

2. So sánh chỉ tiêu tài chính và phân tích chênh lệch.

3. Thiết kế 04 mẫu báo cáo P&L với bố cục trình bày khác nhau.

4. Tạo dashboard đơn giản và báo cáo tổng hợp (Executive Summary) cho P&L

Tài liệu gửi kèm:

SMA05-01 – Executive Summary Report Template

PnL Sample - Management Accountant (New)

Buổi 3

3h (offline)

Ôn tập

Hoàn thiện báo cáo

- Ôn lại bài

- Dùng 05 hàm Excel cơ bản: SUMIFS, SUMOFFSET, INDEX, INDIRECT, CUBEVALUE.

- Điều chỉnh định dạng hàng loạt trên nhiều sheet cùng lúc.

- Phân tích báo cáo P&L và hỗ trợ ra quyết định cho Ban Giám đốc

- Hoàn thiện báo cáo P&L và chuẩn bị file gửi đi cho BGĐ

Tài liệu gửi kèm:

MAS01-15 CÁC HÀM EXCEL DÙNG CHO BC P&L

Bài tập về nhà buổi 5

Buổi 4

1h (online)

Sữa bài

Học viên thực hành